Abbaio II Master Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 53.803.181/0001-50
Em 12 meses
A cota variou
+10,34%
CDI no período
+14,74%
De 21/07/2025 a 21/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 27/06/2024 a 21/07/2026
A cota variou
+28,18%
CDI no período
+29,77%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 21/07/2026: +28,18%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,34% | +14,74% | ||
| Desde 27/06/2024 | +28,18% | +12,78% | +29,77% | +13,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,96%, de 01/12/2025 a 05/12/2025, desde 27/06/2024
- Volatilidade anual
- 4,01%, desde 27/06/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 25/03/2024 a 26/06/2024: +0,14%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 85,0 mil de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/07/2024 a 21/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,96 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 6,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,98% em um único fundo: Daycoval Títulos Publicos I.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 99,98% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,02% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Fundo cancelado.
- 22/03/2024Novo gestor: Az Quest Panorama Ltda.
- 05/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 53.803.181/0001-50
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Az Quest Panorama Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/02/2024 e 05/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 08/10/2026