Abacate Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 136,67
No CDI
R$ 114,38
+36,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 163,72
+63,72% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 163,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +36,67% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +63,72% | +17,86% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +51,03% | +8,60% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início14/12/2017 | +171,35% | +11,97% | +116,73% | +9,16% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,24%, de 21/08/2024 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,02%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 126,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 106,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,9 mil; valores a pagar R$ 46,2 mil; derivativos R$ 1,72 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Dynamo Cougar73.232.530/0001-39 | 33,19% |
| Squadra Long-only de Ações09.412.822/0001-54 | 8,51% |
| Tfo Trento em Ações44.480.022/0001-71 | 7,15% |
| Atmr II em Ações36.326.771/0001-10 | 6,82% |
| Absoluto Partners TT em Ações38.537.579/0001-07 | 6,69% |
| TBZ Classe de Investimento em Ações55.071.163/0001-57 | 6,05% |
| Tfo Absoluto Partners de Ações I34.258.729/0001-84 | 5,52% |
| Atbc em Ações26.803.266/0001-66 | 4,77% |
| Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações50.710.699/0001-51 | 4,57% |
| TNB Classe de Investimento Renda Fixa42.774.769/0001-07 | 4,24% |
As 10 maiores somam 87,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,47% ao ano informada em 25/03/2020. A classe adotou novo regulamento em 10/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/03/2020, antes do novo regulamento de 10/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/06/2018Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,47% ao ano.
- 08/06/2018Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/06/2018Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/06/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/12/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.080.492/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2017 e 10/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal