A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, especialmente representados por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.946.637/0001-43
Patrimônio de R$ 14,7 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 93,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 93,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 971,8 mil | 6,6% | 93,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 13,7 mi | 93,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 4Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Na liquidação da Classe, os Encargos da Classe deverão ser pagos ou provisionados caso ocorram em data futura.; Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 30/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 77,1%Carteira líquida de R$ 11,3 mi para um patrimônio de R$ 14,7 mi | +27,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.A incorporação não ocorrer nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 78, alínea (a) | R$ 14,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 11,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,38 mi |
| Patrimônio | R$ 14,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25308 diasEntregue em 04/09/2026
- nov/25278 diasEntregue em 04/09/2026
- dez/25247 diasEntregue em 04/09/2026
- jan/26216 diasEntregue em 04/09/2026
- fev/26188 diasEntregue em 04/09/2026
- mar/26157 diasEntregue em 04/09/2026
- abr/26127 diasEntregue em 04/09/2026
- mai/2696 diasEntregue em 04/09/2026
- jun/2666 diasEntregue em 04/09/2026
- jul/2635 diasEntregue em 04/09/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 157 dias após o fim do mês
- 31/12/2024PrestadoresAuditor passa a ser Confiance Auditores Independentes.
- nov/2024DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 804,9 mil e subordinada R$ 13,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.946.637/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2024
- Registro
- 01/10/2024
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM