A1 RF Ativa Prev Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,99
No CDI
R$ 114,44
+13,99% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 33,7 mi a mais do que entraram, 44% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 24/02/2025 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,33
+23,33% no período
No CDI
R$ 124,53
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 123,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,99% | +14,44% | ||
| Desde o início24/02/2025 | +23,33% | +13,81% | +24,53% | +14,49% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,62%, de 10/03/2026 a 13/03/2026, desde 24/02/2025
- Volatilidade anual
- 1,17%, desde 24/02/2025; 404 de 408 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,30 mi e saíram R$ 35,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/02/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 51,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,5 mi.
R$ 52,5 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,5 mil; valores a pagar R$ 47,3 mil; derivativos R$ 12,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 59,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| A1 II Renda Fixa CP LP62.603.317/0001-70 | 46,63% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 31,45% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 11,27% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 5,13% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 2,89% |
| A1 Crédito Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv63.319.624/0001-96 | 2,63% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.013.332/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- ASSET1 Investimentos S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/01/2025 e 21/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal