A1 II Renda Fixa CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,64
No CDI
R$ 114,38
+16,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 48,5 mi a mais do que saíram, 322% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 22/09/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,75
+17,75% no período
No CDI
R$ 115,33
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 117,75
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,64% | +14,38% | ||
| Desde o início22/09/2025 | +17,75% | +16,72% | +15,33% | +14,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,01%, de 12/02/2026 a 13/02/2026, desde 22/09/2025
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 22/09/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 60,6 mi e saíram R$ 12,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/09/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 73,5 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 74,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 141,3 mil; valores a pagar R$ 1,31 mi; derivativos R$ 171,63.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,93% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,45% |
| DebBRNTSDDBS089 | 3,33% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 2,82% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 2,76% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 2,74% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 2,06% |
| Portoseg S/A - Credito, Financiamen04.862.600/0001-10 | 1,63% |
| DebBRCOLNDBS0G8 | 1,34% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 1,33% |
As 10 maiores somam 33,38% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 70,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| A1 Renda Fixa Ativa Previdência Renda FixaCNPJ 60.662.464/0001-95 | R$ 23,3 mi | 32,87% |
| A1 D30 da Renda Fixa CP LPCNPJ 63.446.494/0001-52 | R$ 11,7 mi | 16,52% |
| A1 Renda Fixa LPCNPJ 53.827.810/0001-82 | R$ 10,8 mi | 15,23% |
A1 Renda Fixa Ativa Previdência Renda FixaR$ 23,3 mi
CNPJ 60.662.464/0001-95; 32,87% do patrimônio
A1 D30 da Renda Fixa CP LPR$ 11,7 mi
CNPJ 63.446.494/0001-52; 16,52% do patrimônio
A1 Renda Fixa LPR$ 10,8 mi
CNPJ 53.827.810/0001-82; 15,23% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/02/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 18/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/07/2026Novo gestor: Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- 08/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.603.317/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/09/2025 e 08/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal