A1 Crédito Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 02/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,56
No CDI
R$ 109,62
+8,56% de 02/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 02/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,56
+8,56% no período
No CDI
R$ 109,62
Em 13/10/2026: R$ 108,56
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início02/02/2026 | +8,56% | +9,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,42%, de 28/05/2026 a 08/06/2026, desde 02/02/2026
- Volatilidade anual
- 4,17%, desde 02/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,9 mi e saíram R$ 3,53 mi desde 31/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 31/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 15,8 mi de patrimônio, 6 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 169,4 mil; valores a pagar R$ 114,4 mil; derivativos R$ 367,32.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 13,01% |
| DebBRCLTMDBS039 | 5,10% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,79% |
| DebBRRPTADBS041 | 3,16% |
| DebBRDESKDBS061 | 2,97% |
| DebBRDESKDBS079 | 2,93% |
| DebBRVLIMDBS0C3 | 2,93% |
| DebBRNTSDDBS089 | 2,74% |
| DebBRPEJADBS008 | 2,62% |
| DebBRCSRNDBS0J2 | 2,61% |
As 10 maiores somam 41,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 5 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 15,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| A1 Renda Fixa Ativa Previdência Renda FixaCNPJ 60.662.464/0001-95 | R$ 2,90 mi | 18,85% |
A1 Renda Fixa Ativa Previdência Renda FixaR$ 2,90 mi
CNPJ 60.662.464/0001-95; 18,85% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 03/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/02/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE I A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA.
- 28/11/2025Início da SUBCLASSE III A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA.
- 22/10/2025Constituição do fundo.
- 22/10/2025Início da SUBCLASSE I A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA.
- 22/10/2025Início da SUBCLASSE II A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.319.624/0001-96
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA (7PSCD1761165291), o público em geral; SUBCLASSE II A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA (IDZJA1761165734), o público em geral; SUBCLASSE III A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA (XS6AW1764360117), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- ASSET1 Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/10/2025 e 22/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal