929 Master Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,53
No CDI
R$ 114,38
+14,53% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 5,17 mi a mais do que saíram, 98% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,95
+39,95% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,53% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,95% | +11,85% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +72,26% | +11,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 02/05/2017 | +163,90% | +10,82% | +128,77% | +9,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,26%, de 01/12/2023 a 04/12/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,78%, desde 13/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 27/04/2017 a 28/04/2017: +0,04%; De 01/12/2009 a 26/04/2017: +81,06%; De 14/07/2009 a 30/11/2009: −13,64%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,80 mi e saíram R$ 4,63 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,9 mi.
R$ 10,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 21,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,73 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Target I Firf02.335.944/0001-45 | 47,90% |
| Bradesco Zupo RF Cred Priv LP34.109.809/0001-78 | 20,60% |
| Ouro Preto em Direitos Creditórios14.171.578/0001-15 | 9,51% |
| Ouro Preto Real Renda Fixa LP23.970.201/0001-17 | 8,78% |
| Artesanal Fidc CP20.441.301/0001-68 | 5,38% |
| Mag Mca 30 em Direitos Creditórios CP19.392.834/0001-18 | 2,13% |
| Artesanal de Renda Fixa24.773.832/0001-09 | 1,66% |
| Tarpon GT 90 em Ações42.922.205/0001-74 | 1,65% |
| Guepardo Long Bias RV Fim24.623.392/0001-03 | 0,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,60% |
As 10 maiores somam 98,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 13/06/2018. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/06/2018, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2022Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 01/10/2021Novo gestor: H2 Kapital S.A.
- 17/07/2017Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 31/12/2016Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/08/2016Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/08/2016Novo custodiante: Banco Paulista S.A.
- 04/09/2008Novo gestor: Agg Investimentos Ltda.
- 10/07/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 929 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.944.436/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes SS
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2007 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal