5WPRESERVAÇÃO Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,23
No CDI
R$ 114,38
+14,23% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,72
+42,72% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,23% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,72% | +12,59% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,84% | +12,46% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início25/09/2015 | +117,22% | +7,27% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 12/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,29%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,53 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 92,7 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 92,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 24,7 mil.
Maiores posições
Investe 93,22% em um único fundo: BRAM Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BRAM Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi04.253.078/0001-79 | 93,22% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 2,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 1,70% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 1,00% |
| DebBRTCBCDBS098 | 0,85% |
| DebBRCSANDBS0N3 | 0,47% |
| DebBRFLRYDBS0E4 | 0,41% |
| DebBRCEEBDBS0R0 | 0,23% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,42% ao ano informada em 27/03/2020. A classe adotou novo regulamento em 02/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/03/2020, antes do novo regulamento de 02/09/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 31/08/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/09/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.347.613/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/09/2015 e 02/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal