415 Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,57
No CDI
R$ 114,38
+7,57% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,46 mi a mais do que entraram, 34% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,50
+25,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,57% | +14,38% | ||
| 3 anos | +25,50% | +7,86% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +53,66% | +8,97% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/12/2020 | +73,40% | +9,98% | +86,52% | +11,38% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,97%, de 08/04/2025 a 28/10/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,82%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,89 mi e saíram R$ 6,36 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,20 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,82 mi.
R$ 5,82 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,1 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 34,5 mil; valores a pagar R$ 929,1 mil; derivativos R$ 156,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,65 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 22,09% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 21,36% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 11,00% |
| Absolute Pace Long Biased em Ações32.073.525/0001-43 | 8,01% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 7,98% |
| Navi Fender em Cotas de em Ações34.633.411/0001-36 | 7,38% |
| Squadra Long-biased em Ações09.285.146/0001-03 | 7,29% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 3,33% |
| Nvidia Corp DrnBRNVDCBDR008 | 3,13% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 2,91% |
As 10 maiores somam 94,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,44% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/12/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/12/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 415 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.937.544/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/12/2020 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal