3R Genus Hedge Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,11
No CDI
R$ 114,38
+17,11% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,24
+38,24% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,11% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,24% | +11,40% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,89% | +11,18% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/07/2015 | +210,01% | +10,56% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,01%, de 21/03/2025 a 25/03/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,40%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,3 mi e saíram R$ 10,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 35,9 mi de patrimônio, 352 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 765,0 mil; valores a pagar R$ 6,32 mi; derivativos −R$ 12,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 34,53% |
| 3R Ipe Renda Fixa57.677.562/0001-91 | 16,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 11,75% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 8,85% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 5,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,93% |
| 62232889000190 | 2,52% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,47% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 1,42% |
| Ecorodovias On NmBRECORACNOR8 | 1,05% |
As 10 maiores somam 89,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 34,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| 3R Pinus MultimercadoCNPJ 61.954.507/0001-79 | R$ 14,1 mi | 40,92% |
3R Pinus MultimercadoR$ 14,1 mi
CNPJ 61.954.507/0001-79; 40,92% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 21/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/05/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 23/05/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 02/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/06/2023Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 2,00% ao ano.
- 22/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,50% ao ano.
- 09/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/10/2017Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,00% ao ano.
- 27/10/2017Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 27/10/2017Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 27/10/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.232.929/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- 3R Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/06/2015 e 21/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal