333 Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,41
No CDI
R$ 114,38
+25,41% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 40,0 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,05
+57,05% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 157,05
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,41% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +57,05% | +16,23% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +83,83% | +12,95% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 16/03/2020 | +316,55% | +24,23% | +90,05% | +10,26% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −23,71%, de 24/02/2026 a 11/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,33%, desde 13/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 12/03/2020 a 13/03/2020: +17,04%; De 09/03/2020 a 11/03/2020: −1,17%; De 29/03/2018 a 06/03/2020: +13,64%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 40,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 154,4 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 132,0 mi.
R$ 132,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 885,5 mil; valores a pagar R$ 522,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 115,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Guepardo Institucional em Ações08.830.947/0001-31 | 21,80% |
| Brisanet On NmBRBRSTACNOR9 | 16,47% |
| Hidrovias On NmBRHBSAACNOR0 | 15,13% |
| Klabin S/A Unt N2BRKLBNCDAM18 | 8,62% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 5,10% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 4,62% |
| Grupo Mateus On NmBRGMATACNOR7 | 4,18% |
| Alaska Black em Ações12.987.743/0001-86 | 3,52% |
| Randon Part Pn N1BRRAPTACNPR4 | 2,54% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 2,26% |
As 10 maiores somam 84,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,47% ao ano informada em 09/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/10/2019Taxa de administração registrada passou de 0,49% para 0,47% ao ano.
- 14/08/2019Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,49% ao ano.
- 31/10/2018Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,45% ao ano.
- 30/10/2018Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 30/10/2018Novo gestor: Sonata Gestora de Recursos Ltda.
- 30/10/2018Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 27/03/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 333 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.066.923/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Sonata Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/03/2018 e 09/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal