2555 II Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 123,82
No CDI
R$ 114,38
+23,82% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 14,4 mi a mais do que saíram, 65% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 04/10/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,41
+39,41% no período
No CDI
R$ 130,02
No Ibovespa
R$ 156,98
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,82% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início04/10/2024 | +39,41% | +17,85% | +30,02% | +13,85% | +56,98% | +24,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,66%, de 17/04/2026 a 18/08/2026, desde 04/10/2024
- Volatilidade anual
- 12,17%, desde 04/10/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,9 mi e saíram R$ 2,50 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 44,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,3 mil; valores a pagar R$ 12,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Perfin Infra Equity Alocadores em Cotas de em Acoes40.226.121/0001-70 | 31,20% |
| Rumo S.A. On NmBRRAILACNOR9 | 18,24% |
| Ubs Allocation Norte Long Bias II Ações40.204.540/0001-01 | 12,45% |
| Bússola 1 em Ações42.888.828/0001-78 | 10,24% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 8,59% |
| Brasil Capital CMPS I em Ações42.870.645/0001-25 | 7,05% |
| FW Capital FC em Cotas de em Ações BDR Nível 151.204.349/0001-86 | 5,75% |
| Morada em Ações57.922.672/0001-71 | 3,63% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 1,46% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 1,39% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 21,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs 2410 Ei Multimercado CPCNPJ 34.831.235/0001-47 | R$ 21,4 mi | 99,99% |
Ubs 2410 Ei Multimercado CPR$ 21,4 mi
CNPJ 34.831.235/0001-47; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 23/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.047.671/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2024 e 23/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal