202 Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,00
No CDI
R$ 114,38
+14,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 28/05/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,01
+44,01% no período
No CDI
R$ 134,82
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,00% | +14,38% | ||
| Desde 28/05/2024 | +44,01% | +16,59% | +34,82% | +13,40% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,75%, de 16/08/2024 a 26/08/2024, desde 28/05/2024
- Volatilidade anual
- 6,27%, desde 28/05/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 27/11/2023 a 27/05/2024: +1,66%; De 25/01/2023 a 24/11/2023: +8,87%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,07 mi de patrimônio, 20 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,04 mi.
R$ 41,9 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 4,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,79 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado15.477.891/0001-49 | 70,85% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 28,68% |
| Americanas Bns Ord NmBRAMERN01OR0 | 0,43% |
| Disponibilidades | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,96 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo Carteira 11 Multiprev Mult Créd PrivCNPJ 50.634.860/0001-55 | R$ 2,37 mi | 34,06% |
| Minerva Msdprev MultimercadoCNPJ 67.570.007/0001-10 | R$ 2,19 mi | 31,41% |
| Fundo Carteira 13 Multiprev Mult Cred PrivCNPJ 50.641.862/0001-71 | R$ 284,2 mil | 4,08% |
Fundo Carteira 11 Multiprev Mult Créd PrivR$ 2,37 mi
CNPJ 50.634.860/0001-55; 34,06% do patrimônio
Minerva Msdprev MultimercadoR$ 2,19 mi
CNPJ 67.570.007/0001-10; 31,41% do patrimônio
Fundo Carteira 13 Multiprev Mult Cred PrivR$ 284,2 mil
CNPJ 50.641.862/0001-71; 4,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/10/2025Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 202 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.183.739/0001-75
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/01/2023 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal