051 Trimarã II Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,54
No CDI
R$ 114,38
+11,54% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 164,5 mi a mais do que entraram, 54% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,65
+47,65% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,65
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,54% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,65% | +13,87% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,00% | +12,48% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/03/2020 | +114,20% | +12,22% | +90,27% | +10,23% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,13%, de 27/08/2026 a 23/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,83%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 164,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 171,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 221,0 mi.
R$ 221,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 29,1 mil; valores a pagar R$ 46,1 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 302,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 24,05% |
| Angá Total Return em Direitos Creditórios37.227.754/0001-99 | 17,06% |
| 051 Crédito 180 Multimercado33.149.272/0001-07 | 14,87% |
| 051 Quadra Tesouraria Multimercado45.654.173/0001-61 | 8,60% |
| 051 Special Situations I Multimercado43.583.942/0001-52 | 5,20% |
| 051 Anga Credito Estruturado Multimercado44.613.679/0001-60 | 4,61% |
| 051 Starboard Multimercado42.847.413/0001-56 | 3,80% |
| 051 Spectra V Latam Multimercado39.846.861/0001-20 | 3,74% |
| 051 Consignado I Multimercado59.879.592/0001-06 | 2,95% |
| Kinea Private Equity IV Feeder Fip26.845.498/0001-87 | 2,04% |
As 10 maiores somam 86,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 221,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| 051 Trimarã MultimercadoCNPJ 26.262.610/0001-57 | R$ 221,9 mi | 99,99% |
051 Trimarã MultimercadoR$ 221,9 mi
CNPJ 26.262.610/0001-57; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 14/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/02/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 09/02/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 29/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 051 TRIMARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.765.772/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2019 e 06/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal