051 Notre Dame GC Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+0,85%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+31,26%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +31,26%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,85% | +14,38% | ||
| 3 anos | +31,26% | +9,49% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início22/06/2022 | +42,26% | +8,52% | +70,00% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,87%, de 10/12/2025 a 26/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,26%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,22 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 75,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,8 mi.
R$ 75,8 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,3 mil; valores a pagar R$ 32,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 73,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 051 Crédito 90 Multimercado36.248.874/0001-00 | 44,46% |
| Genesis Fip I Multiestratégia55.315.434/0001-72 | 9,93% |
| Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 Multimercado CP63.917.988/0001-78 | 9,48% |
| 051 Special Situations II Multimercado48.956.200/0001-49 | 7,84% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 6,99% |
| 051 Special Situations III Fim55.288.602/0001-88 | 2,68% |
| Hix HCM Multiestratégia Fip47.443.823/0001-55 | 2,55% |
| 051 Pe I Multimercado53.294.226/0001-09 | 2,51% |
| 051 Spectra VI Multimercado48.989.069/0001-16 | 2,46% |
| Tane FZDB Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais49.489.928/0001-70 | 2,20% |
As 10 maiores somam 91,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,49% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 19/06/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 19/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,49% ao ano.
- 10/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/01/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 10/01/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 10/01/2025Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/08/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 051 NOTRE DAME GC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.089.785/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/02/2022 e 10/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal