051 Coinvest II Multimercado
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Desde 03/12/2025
A cota variou
+11,82%
CDI no período
+12,13%
De 03/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 03/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+11,82%
CDI no período
+12,13%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +11,82%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/12/2025 | +11,82% | +12,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,95%, de 24/03/2026 a 25/03/2026, desde 03/12/2025
- Volatilidade anual
- 2,03%, desde 03/12/2025; 210 de 214 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de fevereiro e 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Fevereiro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 15,4 mi e saíram R$ 0,00 desde 03/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de fevereiro e 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 03/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 22,1 mi de patrimônio, 49 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil.
Maiores posições
Investe 93,06% em um único fundo: Chimera Alternative Assets Xiii de Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Chimera Alternative Assets Xiii de Fidc63.503.400/0001-30 | 93,06% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 5,40% |
| Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 Multimercado CP63.917.988/0001-78 | 1,54% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 19,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Botija 95 Fim CPCNPJ 53.078.711/0001-45 | R$ 316,6 mil | 1,63% |
| G5 Flecheiras 95 Multimercado CPCNPJ 58.290.845/0001-49 | R$ 184,0 mil | 0,95% |
Botija 95 Fim CPR$ 316,6 mil
CNPJ 53.078.711/0001-45; 1,63% do patrimônio
G5 Flecheiras 95 Multimercado CPR$ 184,0 mil
CNPJ 58.290.845/0001-49; 0,95% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 18/09/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 18/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/02/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE B.
- 03/12/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE A.
- 22/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/07/2025Início da SUBCLASSE A.
- 22/07/2025Início da SUBCLASSE B.
- 15/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 051 COINVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.864.535/0001-03
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (1BW5C1753211175), investidores profissionais; SUBCLASSE B (U4FMI1753211323), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/07/2025 e 22/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal