Xpa Afam Capital II Fim CP LP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,53
No CDI
R$ 114,44
+15,53% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 51,2 mi a mais do que entraram, 41% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,28
+43,28% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 143,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,53% | +14,44% | ||
| 3 anos | +43,28% | +12,73% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início21/02/2022 | +69,31% | +12,05% | +76,23% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,00%, de 24/09/2025 a 30/09/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,59%, desde 09/10/2023; 747 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 4 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 51,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 87,9 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 90,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,1 mi; valores a pagar R$ 11,4 mi; derivativos −R$ 11,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BB Multigestor Módulo Multimercado Resp Lim CP45.081.614/0001-83 | 20,47% |
| BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras CP LP07.408.525/0001-00 | 18,26% |
| Bco Bradesco SA60.746.948/0001-12 | 11,45% |
| Bco Brasil SA00.000.000/0001-91 | 6,29% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,32% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 4,12% |
| Caixa Economica Federal Cef00.360.305/0001-04 | 4,10% |
| Ncpetr Cdi+% - 25/08/203233.000.167/0001-01 | 3,76% |
| BB Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan50.100.094/0001-49 | 3,06% |
| BB Top Arbitragem Alavancado Multimercado LP07.490.284/0001-90 | 3,03% |
As 10 maiores somam 78,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 10/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 24/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/04/2024, antes do novo regulamento de 24/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/09/2026Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 30/09/2026Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 24/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- XPA AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.315.944/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/02/2022 e 24/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal