XP Macro Institucional Master Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 26.541.175/0001-08
Em 12 meses
A cota variou
+12,94%
CDI no período
+14,80%
De 20/06/2025 a 22/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 60,8 mi a mais do que entraram, 94% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 22/06/2023 a 22/06/2026
A cota variou
+37,01%
CDI no período
+43,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/06/2026: +37,01%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,94% | +14,80% | ||
| 3 anos | +37,01% | +11,07% | +43,73% | +12,85% |
| 5 anos | +65,16% | +10,56% | +76,96% | +12,09% |
| Desde o início18/01/2017 | +143,99% | +9,93% | +126,66% | +9,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,96%, de 10/08/2023 a 21/08/2023, desde 22/06/2023
- Volatilidade anual
- 1,94%, desde 22/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,0 mi e saíram R$ 77,8 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/06/2024 a 22/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 22/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,4 mil; valores a pagar R$ 889,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 16,58% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,22% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 7,92% |
| XP Cash V Renda Fixa Simples46.098.698/0001-20 | 6,37% |
| XP Cash VII Renda Fixa Simples46.328.680/0001-78 | 6,37% |
| XP Cash VI Renda Fixa Simples32.319.500/0001-87 | 6,37% |
| XP Cash II Renda Fixa Simples45.683.352/0001-27 | 6,37% |
| XP Cash X Renda Fixa Simples46.328.987/0001-79 | 6,37% |
| XP Cash I Renda Fixa Simples44.162.109/0001-09 | 6,37% |
| XP Cash VIII Renda Fixa Simples46.328.752/0001-87 | 6,37% |
As 10 maiores somam 77,30% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,0275% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 22/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2026Fundo cancelado.
- 25/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,00% ao ano.
- 29/12/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 26.541.175/0001-08
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/12/2016 e 25/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 23/06/2026