Wolves Fim
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 55.218.514/0001-00
Em 12 meses
A cota variou
+4,50%
CDI no período
+14,55%
De 08/09/2025 a 08/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 295,4 mi a mais do que entraram, 95% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
De 13/06/2024 a 08/09/2026
A cota variou
+14,87%
CDI no período
+32,60%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/09/2026: +14,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,50% | +14,55% | ||
| Desde o início13/06/2024 | +14,87% | +6,40% | +32,60% | +13,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,15%, de 29/12/2025 a 12/05/2026, desde 13/06/2024
- Volatilidade anual
- 9,82%, desde 13/06/2024; 561 de 563 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 295,4 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/09/2024 a 21/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 296,9 mi.
R$ 296,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,1 mil; valores a pagar R$ 295,7 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 295,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 70,73% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 11,89% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,50% |
| Golden Knights Fund Ltd - Macro Glob Inv Seg Acct | 4,34% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 1,39% |
| Microsoft DrnBRMSFTBDR005 | 1,24% |
| Mercadolibre DrnBRMELIBDR006 | 0,94% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 0,61% |
| Ubs Inflation 2026 Multimercado Crédito Privado32.708.215/0001-58 | 0,36% |
| Conta Corrente No Exterior | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 15/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/09/2026Fundo cancelado.
- 15/01/2025Novo gestor: Jazz Capital Ltda.
- 23/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 21/05/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 55.218.514/0001-00
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jazz Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/05/2024 e 21/05/2024
- Situação
- Cancelado desde 08/09/2026