WHG Alabama 1 Fim CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 20.649.662/0001-02
Em 12 meses
A cota variou
+13,49%
CDI no período
+14,63%
De 02/09/2025 a 02/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 02/09/2024 a 02/09/2026
A cota variou
+7,70%
CDI no período
+29,47%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/09/2026: +7,70%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,49% | +14,63% | ||
| Desde 02/09/2024 | +7,70% | +3,78% | +29,47% | +13,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,55%, de 15/08/2025 a 18/08/2025, desde 02/09/2024
- Volatilidade anual
- 12,01%, desde 02/09/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 02/09/2014 a 30/08/2024: −33,52%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 143,2 mil de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/09/2024 a 02/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/09/2026: R$ 7,88 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,88 mi.
R$ 7,88 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 8,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,74 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 79,85% |
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 16,58% |
| Disponibilidade | 2,19% |
| WHG Global Long Biased em Ações41.409.761/0001-89 | 1,38% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,60% ao ano informada em 08/09/2022. A classe adotou novo regulamento em 13/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/09/2022, antes do novo regulamento de 13/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/09/2026Fundo cancelado.
- 13/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/09/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/12/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/12/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 16/12/2022Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 16/12/2022Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 16/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/03/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,60% ao ano.
- 03/09/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/07/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 20.649.662/0001-02
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/07/2014 e 13/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 02/09/2026