Wellington S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 42.101.954/0001-30
Em 12 meses
A cota variou
+23,63%
CDI no período
+14,79%
De 25/06/2025 a 25/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 23/06/2023 a 25/06/2026
A cota variou
+82,68%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/06/2026: +82,68%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,63% | +14,79% | ||
| 3 anos | +82,68% | +22,19% | +43,89% | +12,87% |
| Desde o início30/07/2021 | +94,75% | +14,56% | +76,44% | +12,28% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,84%, de 23/01/2025 a 08/04/2025, desde 23/06/2023
- Volatilidade anual
- 15,37%, desde 23/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,07 mi e saíram R$ 3,50 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/07/2024 a 30/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 48,9 mil; valores a pagar R$ 69,2 mil; derivativos −R$ 21,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Microsoft DrnBRMSFTBDR005 | 5,54% |
| Amazon DrnBRAMZOBDR002 | 5,40% |
| Nvidia Corp DrnBRNVDCBDR008 | 5,39% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 4,22% |
| Nvidia Corp DrnBRNVDCBDR008 | 3,93% |
| Broadcom Inc DrnBRAVGOBDR003 | 3,71% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 3,08% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 2,70% |
| Sempra DrnBRS1REBDR009 | 2,47% |
| Exxon Mobil DrnBREXXOBDR006 | 2,29% |
As 10 maiores somam 38,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 26/07/2021. A classe adotou novo regulamento em 30/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/07/2021, antes do novo regulamento de 30/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2026Fundo cancelado.
- 30/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 42.101.954/0001-30
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/05/2021 e 30/01/2025
- Situação
- Cancelado desde 25/06/2026