Vinci Joatinga Cia
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 32.240.522/0001-57
Em 12 meses
A cota variou
+22,55%
CDI no período
+14,82%
De 20/05/2025 a 20/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 33,6 mi a mais do que entraram, 92% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
3 anos, de 19/05/2023 a 20/05/2026
A cota variou
+51,83%
CDI no período
+43,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 20/05/2026: +51,83%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,55% | +14,82% | ||
| 3 anos | +51,83% | +14,92% | +43,73% | +12,84% |
| 5 anos | +25,99% | +4,73% | +75,42% | +11,90% |
| Desde o início07/05/2019 | +84,66% | +9,11% | +88,65% | +9,44% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,81%, de 28/08/2024 a 03/01/2025, desde 19/05/2023
- Volatilidade anual
- 16,20%, desde 19/05/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 33,6 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 20/05/2024 a 20/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 20/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,50 mi.
R$ 5,50 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 27/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 44,0 mil; valores a pagar R$ 13,4 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,47 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 9,58% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 7,44% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 7,20% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,68% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 6,16% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 5,66% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 5,62% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 4,93% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 4,80% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 4,23% |
As 10 maiores somam 62,31% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,41% ao ano informada em 30/05/2019. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/05/2019, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2026Fundo cancelado.
- 20/05/2026Novo gestor: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 32.240.522/0001-57
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/05/2019 e 26/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 21/05/2026