Velt Master Institucional em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 19.237.972/0001-22
Em 12 meses
A cota variou
+3,02%
CDI no período
+14,65%
De 25/08/2025 a 25/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 10,7 mi a mais do que entraram, 104% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 25/08/2023 a 25/08/2026
A cota variou
+12,38%
CDI no período
+43,87%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/08/2026: +12,38%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,02% | +14,65% | ||
| 3 anos | +12,38% | +3,97% | +43,87% | +12,89% |
| 5 anos | −22,49% | −4,97% | +79,83% | +12,45% |
| Desde o início24/07/2014 | +150,40% | +7,89% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −23,69%, de 13/09/2024 a 03/01/2025, desde 25/08/2023
- Volatilidade anual
- 16,00%, desde 25/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 10,7 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/09/2024 a 15/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,7 mi.
R$ 10,7 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 27/01/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 62,0 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil; derivativos −R$ 35,4 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 19,52% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 11,42% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 10,36% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 9,25% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 6,69% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 6,22% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 4,99% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,54% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 3,28% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 3,23% |
As 10 maiores somam 78,50% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/08/2026Fundo cancelado.
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/07/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 22/07/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 15/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,00% ao ano.
- 01/05/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2019Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 30/09/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/11/2016Novo gestor: Velt Partners Investimentos Ltda.
- 23/07/2014Novo gestor: M Square Investimentos Ltda.
- 31/10/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 19.237.972/0001-22
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Velt Partners Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/10/2013 e 21/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 25/08/2026