Ubs Consenso Multimanager Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 20.969.330/0001-05
Em 12 meses
A cota variou
+8,70%
CDI no período
+14,63%
De 29/08/2025 a 31/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 90,4 mi a mais do que entraram, 107% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 31/08/2023 a 31/08/2026
A cota variou
+32,84%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 31/08/2026: +32,84%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,70% | +14,63% | ||
| 3 anos | +32,84% | +9,93% | +43,89% | +12,89% |
| 5 anos | +67,90% | +10,92% | +80,05% | +12,48% |
| Desde o início02/02/2016 | +185,68% | +10,43% | +163,89% | +9,61% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,30%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 31/08/2023
- Volatilidade anual
- 3,43%, desde 31/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 935,0 mil e saíram R$ 91,4 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/09/2024 a 10/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 10/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,5 mil; valores a pagar R$ 18,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro CPCW Multimercado36.436.870/0001-55 | 64,49% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 17,38% |
| Sharp Long Short 2X Ubs Multimercado55.754.164/0001-04 | 9,93% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 8,19% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,31% ao ano informada em 19/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 22/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/07/2022, antes do novo regulamento de 22/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/08/2026Fundo cancelado.
- 22/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/03/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 10/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/08/2020Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,31% ao ano.
- 20/05/2019Novo gestor: Ubs Consenso Investimentos Ltda.
- 30/01/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 20.969.330/0001-05
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/01/2015 e 22/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 31/08/2026