Ubs Asa Panorama Prev II FC Mult CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 41.320.291/0001-82
Em 12 meses
A cota variou
+13,30%
CDI no período
+14,72%
De 30/07/2025 a 30/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 21,7 mi a mais do que entraram, 100% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 28/07/2023 a 30/07/2026
A cota variou
+31,14%
CDI no período
+43,95%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/07/2026: +31,14%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,30% | +14,72% | ||
| 3 anos | +31,14% | +9,44% | +43,95% | +12,88% |
| Desde o início30/12/2021 | +64,03% | +11,41% | +74,09% | +12,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,02%, de 17/10/2024 a 29/11/2024, desde 28/07/2023
- Volatilidade anual
- 6,63%, desde 28/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 299,0 mil e saíram R$ 22,0 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/07/2024 a 30/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,31 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,9 mil; valores a pagar R$ 8,0 mil.
Maiores posições
Investe 98,33% em um único fundo: Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP39.379.775/0001-55 | 98,33% |
| Ubs Prev Master Soberano Renda Fixareferenciado DI31.611.503/0001-27 | 1,22% |
| Disponibilidades | 0,45% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/07/2026Fundo cancelado.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 16/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 41.320.291/0001-82
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/02/2021 e 16/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 30/07/2026