Truxt S II Long Bias Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 31.943.995/0001-58
Em 12 meses
A cota variou
+49,10%
CDI no período
+14,71%
De 05/08/2025 a 05/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, entraram R$ 6,51 mi a mais do que saíram, 58% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 04/08/2023 a 05/08/2026
A cota variou
+65,69%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 05/08/2026: +65,69%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +49,10% | +14,71% | ||
| 3 anos | +65,69% | +18,31% | +43,89% | +12,88% |
| 5 anos | +48,84% | +8,28% | +79,03% | +12,35% |
| Desde o início28/06/2019 | +141,86% | +13,24% | +92,35% | +9,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,23%, de 25/02/2026 a 31/03/2026, desde 04/08/2023
- Volatilidade anual
- 17,48%, desde 04/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 13,8 mi e saíram R$ 7,27 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 21/08/2024 a 21/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 31,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,63% em um único fundo: Truxt Long Bias Master Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Truxt Long Bias Master Multimercado26.859.401/0001-95 | 99,63% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,37% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,34% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 14,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 20/08/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 20/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/08/2026Fundo cancelado.
- 30/04/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 31.943.995/0001-58
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Truxt Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/05/2019 e 27/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 05/08/2026