Tork Red em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 33.380.680/0001-75
Em 12 meses
A cota variou
+7,61%
CDI no período
+14,76%
De 11/07/2025 a 13/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 17,7 mi a mais do que entraram, 74% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/07/2023 a 13/07/2026
A cota variou
+21,73%
CDI no período
+43,77%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/07/2026: +21,73%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,61% | +14,76% | ||
| 3 anos | +21,73% | +6,77% | +43,77% | +12,86% |
| 5 anos | +10,87% | +2,09% | +77,92% | +12,22% |
| Desde o início12/08/2019 | +42,69% | +5,27% | +89,22% | +9,66% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,17%, de 20/03/2024 a 03/01/2025, desde 13/07/2023
- Volatilidade anual
- 17,53%, desde 13/07/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,83 mi e saíram R$ 20,5 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 27/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 27/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,92 mi.
R$ 6,92 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 27/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 201,7 mil; valores a pagar R$ 196,9 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,73% em um único fundo: Tork Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tork Master em Ações31.493.903/0001-85 | 99,73% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,27% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,25% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 17,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 19/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/07/2026Fundo cancelado.
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/05/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 08/05/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 06/05/2025Taxa de administração registrada passou de 1,93% para 0,00% ao ano.
- 01/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/07/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 33.380.680/0001-75
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tork Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/07/2019 e 08/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 13/07/2026