Tordilho Icatu Previdência Qualificado Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 44.917.400/0001-31
Em 12 meses
A cota variou
+13,02%
CDI no período
+14,75%
De 15/07/2025 a 15/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 14/07/2023 a 15/07/2026
A cota variou
+34,76%
CDI no período
+43,85%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/07/2026: +34,76%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,02% | +14,75% | ||
| 3 anos | +34,76% | +10,44% | +43,85% | +12,87% |
| Desde o início30/05/2022 | +52,33% | +10,74% | +65,90% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,17%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 14/07/2023
- Volatilidade anual
- 1,31%, desde 14/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de julho de 2025 a junho de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,8 mil; valores a pagar R$ 11,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 57,42% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 12,80% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 9,18% |
| Mag Mca 30 em Direitos Creditórios CP19.392.834/0001-18 | 4,27% |
| DebBRBTGHDBS049 | 3,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 3,95% |
| DebBRPFORDBS033 | 1,85% |
| Law Multissetorial Fidc46.610.394/0001-09 | 1,56% |
| DebBRAEGEDBS065 | 1,37% |
| DebBRRENTDBS1F5 | 0,88% |
As 10 maiores somam 97,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 22/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/07/2026Fundo cancelado.
- 14/01/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 14/01/2026Novo gestor: Amw Asset Management Ltda.
- 28/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/01/2025Novo gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- 18/05/2023Novo gestor: Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- 01/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 44.917.400/0001-31
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Amw Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/04/2022 e 28/01/2025
- Situação
- Cancelado desde 15/07/2026