Tatiana Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 13.106.978/0001-84
Cota de 10/09/2026
R$ 1,00
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 10/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/09/2025 a 31/08/2026, em dias completos
Captação líquida em agosto de 2026
−R$ 3,41 mi
Patrimônio líquido em 31/08/2026
R$ 1,75 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: agosto de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | 1 | um dia |
| salto de −33,79% entre 09/09/2026 e 10/09/2026, sem evento verificado | ||
| 17/05/2023 a 09/09/2026 | 834 | +37,69% |
| salto de −40,79% entre 16/05/2023 e 17/05/2023, sem evento verificado | ||
| 26/09/2017 a 16/05/2023 | 1.413 | +32,27% |
| salto de −31,04% entre 25/09/2017 e 26/09/2017, sem evento verificado | ||
| 06/04/2011 a 25/09/2017 | 1.628 | +102,31% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 9,05 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/09/2024 a 10/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 10/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,75 mi.
R$ 1,75 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,5 mil; valores a pagar R$ 6,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 20,68% |
| Manager Leto Corporate Plus Xi Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv44.271.767/0001-20 | 13,29% |
| Manager Arx Vinson Renda Fixa CP44.459.540/0001-03 | 13,19% |
| Safra Grand Vitesse Special Renda Fixa CP59.242.342/0001-60 | 13,18% |
| Manager SPX Seahawk Classe de Inv em Cotas Renda Fixa CP LP43.759.209/0001-46 | 13,05% |
| Manager Ibiuna Credit Classe de Invest em Cotas Multimercado CP43.292.502/0001-46 | 10,62% |
| Manager Az Quest Altro Multimercado Crédito Priv42.229.144/0001-64 | 10,45% |
| Manager JSS Private Investments Funds II Classe de Inv Multimercado Crédito Priv42.447.534/0001-00 | 2,22% |
| Manager RCP IV Classe de Investimento Multimercado CP44.935.015/0001-17 | 0,99% |
| Siguler Guff BSSF II Multimercado37.011.641/0001-51 | 0,98% |
As 10 maiores somam 98,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 01/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 12/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/09/2021, antes do novo regulamento de 12/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/09/2026Fundo cancelado.
- 15/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 12/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/02/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 05/04/2021Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 05/04/2021Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 05/04/2021Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 05/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/06/2014Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/06/2014Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 20/06/2014Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/04/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 13.106.978/0001-84
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2011 e 12/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 10/09/2026