Taaffeite Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 28.098.751/0001-01
Desde 23/06/2025
A cota variou
+5,96%
CDI no período
+11,16%
De 23/06/2025 a 25/03/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 23/06/2025 a 25/03/2026
A cota variou
+5,96%
CDI no período
+11,16%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 25/03/2026: +5,96%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 23/06/2025 | +5,96% | +11,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,53%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 23/06/2025
- Volatilidade anual
- 5,43%, desde 23/06/2025; 190 de 192 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 05/05/2025 a 20/06/2025: +2,63%; De 28/04/2025 a 02/05/2025: +0,39%; De 27/09/2017 a 25/04/2025: −4,40%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Março de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,0 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro e 4 dias de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/04/2024 a 17/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,8 mil; valores a pagar R$ 5,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 62,01% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 29,79% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 7,48% |
| Esh Theta 18 Mult23.799.268/0001-30 | 0,72% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 22/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/07/2022, antes do novo regulamento de 02/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/03/2026Fundo cancelado.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/08/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/07/2022Novo gestor: Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 22/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,40% ao ano.
- 15/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,30% ao ano.
- 02/09/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/09/2021Novo gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- 02/09/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 25/06/2019Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,50% ao ano.
- 24/06/2019Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 24/06/2019Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 24/06/2019Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 24/06/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 6,00% para 0,06% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,46% para 6,00% ao ano.
- 15/08/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 28.098.751/0001-01
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/08/2017 e 02/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 25/03/2026