Struttura de Fundos de Investimentos Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 48.213.399/0001-15
Em 12 meses
A cota variou
+10,40%
CDI no período
+11,60%
De 15/05/2024 a 15/05/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 02/03/2023 a 15/05/2025
A cota variou
+28,81%
CDI no período
+28,38%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/05/2025: +28,81%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,40% | +11,60% | ||
| Desde o início02/03/2023 | +28,81% | +12,17% | +28,38% | +12,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,39%, de 12/05/2025 a 14/05/2025, desde 02/03/2023
- Volatilidade anual
- 0,43%, desde 02/03/2023; 549 de 551 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de agosto de 2025 a julho de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/08/2024 a 12/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 12/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2026Fundo cancelado.
- 01/03/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 22/09/2023Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 22/09/2023Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 12/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 48.213.399/0001-15
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/12/2022 e não informada
- Situação
- Cancelado desde 12/08/2026