Speciale Real Estate Allocation Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 40.575.834/0001-40
Em 12 meses
A cota variou
+15,14%
CDI no período
+14,74%
De 09/04/2025 a 09/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 06/04/2023 a 09/04/2026
A cota variou
+37,77%
CDI no período
+43,68%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/04/2026: +37,77%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,14% | +14,74% | ||
| 3 anos | +37,77% | +11,24% | +43,68% | +12,80% |
| 5 anos | +43,83% | +7,54% | +73,44% | +11,64% |
| Desde o início25/03/2021 | +44,77% | +7,62% | +73,62% | +11,57% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,68%, de 16/06/2025 a 20/06/2025, desde 06/04/2023
- Volatilidade anual
- 3,69%, desde 06/04/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,52 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/04/2024 a 27/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 27/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,9 mil; valores a pagar R$ 85,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Speciale Pós Fixado Referenciado Ima-s Firf53.644.172/0001-64 | 57,76% |
| Cri / Isin: Brcasccri414 / 24/07/2030 / 4181137500011941.811.375/0001-19 | 6,35% |
| Cri / Isin: Brapcscrilq3 / 28/12/2026 / 0277354200012202.773.542/0001-22 | 5,25% |
| Cri / Isin: Brrbracris02 / 25/07/2035 / 0277354200012202.773.542/0001-22 | 3,92% |
| Cri / Isin: Brimwlcriep3 / 04/11/2032 / 0876945100010808.769.451/0001-08 | 3,56% |
| Cri / Isin: Brimwlcrijj5 / 21/02/2033 / 0876945100010808.769.451/0001-08 | 3,32% |
| Cri / Isin: Brimwlcri8j5 / 20/08/2031 / 0876945100010808.769.451/0001-08 | 2,79% |
| Cri / Isin: Brcasccri3h7 / 26/10/2027 / 4181137500011941.811.375/0001-19 | 2,62% |
| Brio Crédito Estruturado Fii39.332.032/0001-20 | 2,61% |
| Cri / Isin: Brimwlcri864 / 22/09/2026 / 0876945100010808.769.451/0001-08 | 2,47% |
As 10 maiores somam 90,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 05/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/04/2026Fundo cancelado.
- 05/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 40.575.834/0001-40
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/02/2021 e 05/09/2024
- Situação
- Cancelado desde 09/04/2026