Sirius Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 38.903.455/0001-90
Em 12 meses
A cota variou
+19,95%
CDI no período
+14,83%
De 12/05/2025 a 12/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 19,9 mi a mais do que entraram, 73% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
De 15/02/2024 a 12/05/2026
A cota variou
−17,16%
CDI no período
+31,22%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 12/05/2026: −17,16%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,95% | +14,83% | ||
| Desde 15/02/2024 | −17,16% | −8,07% | +31,22% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −31,53%, de 15/02/2024 a 18/02/2025, desde 15/02/2024
- Volatilidade anual
- 21,18%, desde 15/02/2024
A cota tem 7 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 3 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 12/05/2023 a 14/02/2024: +4,10%; De 23/03/2023 a 11/05/2023: +1,79%; De 18/08/2021 a 14/03/2023: −8,97%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 19,9 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/05/2024 a 26/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 26/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,28 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 14,6 mil.
Maiores posições
Investe 93,88% em um único fundo: Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI51.533.573/0001-11 | 93,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,89% |
| Disponibilidades | 0,11% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 0,07% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 0,05% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/09/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 02/09/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2026Fundo cancelado.
- 04/08/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 04/08/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 26/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 12/05/2023Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 12/05/2023Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 12/05/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 08/03/2023Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 07/03/2023Novo administrador: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/03/2023Novo gestor: Fram Capital Gestão de Ativos Ltda.
- 24/03/2022Taxa de administração registrada passou de 0,315% para 0,20% ao ano.
- 18/02/2022Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 18/02/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 18/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,315% ao ano.
- 17/01/2022Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 15/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 38.903.455/0001-90
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/09/2020 e 26/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 12/05/2026