Seven Investors em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 53.167.347/0001-90
Em 12 meses
A cota variou
+6,67%
CDI no período
+14,66%
De 21/08/2025 a 21/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 3,26 mi a mais do que entraram, 30% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
De 21/12/2023 a 21/08/2026
A cota variou
+19,55%
CDI no período
+38,44%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 21/08/2026: +19,55%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,67% | +14,66% | ||
| Desde o início21/12/2023 | +19,55% | +6,92% | +38,44% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,70%, de 26/02/2026 a 08/06/2026, desde 21/12/2023
- Volatilidade anual
- 4,49%, desde 21/12/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,26 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/08/2024 a 27/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 27/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,20 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,6 mil; valores a pagar R$ 8,5 mil.
Maiores posições
Investe 97,36% em um único fundo: PS Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PS Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa52.770.900/0001-11 | 97,36% |
| PSL de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa53.922.651/0001-03 | 2,64% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/06/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 18/06/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/08/2026Fundo cancelado.
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 18/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,00% ao ano.
- 11/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 53.167.347/0001-90
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2023 e 11/12/2023
- Situação
- Cancelado desde 21/08/2026