Serena I em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 53.755.078/0001-82
Cota de 26/11/2025
R$ 6,02
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 7 dias, desde 17/11/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/11/2024 a 31/10/2025, em dias completos
Captação líquida em outubro de 2025
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 31/10/2025
R$ 14,4 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: outubro de 2025
Sem informe em 1 dia de junho.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 7 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 17/11/2025 a 26/11/2025 | 7 | −1,05% |
| salto de −95,74% entre 14/11/2025 e 17/11/2025, sem evento verificado | ||
| 14/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de +91,94% entre 13/11/2025 e 14/11/2025, sem evento verificado | ||
| 17/09/2025 a 13/11/2025 | 42 | +5,87% |
| salto de −71,04% entre 16/09/2025 e 17/09/2025, sem evento verificado | ||
| 16/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de −42,98% entre 15/09/2025 e 16/09/2025, sem evento verificado | ||
| 15/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de −41,09% entre 12/09/2025 e 15/09/2025, sem evento verificado | ||
| 02/04/2024 a 12/09/2025 | 364 | +48,29% |
| salto de +155,96% entre 01/04/2024 e 02/04/2024, sem evento verificado | ||
| 26/03/2024 a 01/04/2024 | 4 | −0,91% |
| salto de −79,72% entre 25/03/2024 e 26/03/2024, sem evento verificado | ||
| 05/03/2024 a 25/03/2024 | 15 | −4,62% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 37,0 mi e saíram R$ 137,5 mi de novembro de 2024 a outubro de 2025, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/03/2024 a 27/11/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 22 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 27/11/2025novembro de 2025, em curso | 3 |
| 31/10/2025 | 1 |
| 30/09/2025 | 3 |
| 29/08/2025 | 3 |
| 31/07/2025 | 3 |
| 27/06/2025 | 3 |
| 30/05/2025 | 3 |
| 30/04/2025 | 3 |
| 31/03/2025 | 3 |
| 28/02/2025 | 3 |
| 31/01/2025 | 3 |
| 31/12/2024 | 3 |
Em 27/11/2025: R$ 76,02 de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/11/2025Fundo cancelado.
- 01/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 53.755.078/0001-82
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Arc Capital Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/02/2024 e 01/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 28/11/2025