Selection Ações Globais Master FIA
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 38.221.572/0001-73
Em 12 meses
A cota variou
+6,99%
CDI no período
+14,72%
De 28/07/2025 a 28/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 28/07/2023 a 28/07/2026
A cota variou
+56,53%
CDI no período
+43,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 28/07/2026: +56,53%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,99% | +14,72% | ||
| 3 anos | +56,53% | +16,11% | +43,80% | +12,87% |
| 5 anos | +44,93% | +7,70% | +78,64% | +12,31% |
| Desde o início20/11/2020 | +68,99% | +9,67% | +81,87% | +11,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,35%, de 18/02/2025 a 07/04/2025, desde 28/07/2023
- Volatilidade anual
- 13,29%, desde 28/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,58 mi e saíram R$ 3,36 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 28/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 14 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 28/07/2026julho de 2026, em curso | 2 |
| 30/06/2026 | 2 |
| 29/05/2026 | 2 |
| 30/04/2026 | 2 |
| 31/03/2026 | 2 |
| 27/02/2026 | 2 |
| 30/01/2026 | 2 |
| 31/12/2025 | 2 |
| 28/11/2025 | 2 |
| 31/10/2025 | 2 |
| 30/09/2025 | 2 |
| 29/08/2025 | 2 |
Em 28/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,43 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 6,43 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Disponibilidade | 100,00% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 05/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 24/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/09/2021, antes do novo regulamento de 24/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/07/2026Fundo cancelado.
- 20/05/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 24/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/03/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 15/12/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 15/12/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 15/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/04/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 16/10/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 38.221.572/0001-73
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/10/2020 e 24/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 28/07/2026