Seleção Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 63.759.619/0001-02
Desde 23/12/2025
A cota variou
+14,69%
CDI no período
+6,63%
De 23/12/2025 a 17/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 23/12/2025 a 17/06/2026
A cota variou
+14,69%
CDI no período
+6,63%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 17/06/2026: +14,69%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início23/12/2025 | +14,69% | +6,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,60%, de 16/06/2026 a 17/06/2026, desde 23/12/2025
- Volatilidade anual
- 8,42%, desde 23/12/2025; 116 de 118 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 234,3 mi e saíram R$ 81,2 mi desde 23/12/2025, primeiro informe, até maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/12/2025 a 26/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 26/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 172,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,3 mil; valores a pagar R$ 11,3 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 11,29% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 10,75% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 10,17% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,25% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,97% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 6,04% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 5,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,95% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 4,89% |
As 10 maiores somam 78,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 5,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 09/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2026Fundo cancelado.
- 21/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 63.759.619/0001-02
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/11/2025 e 21/11/2025
- Situação
- Cancelado desde 17/06/2026