Santander Simples Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 22.918.245/0001-35
Em 12 meses
A cota variou
+14,55%
CDI no período
+14,79%
De 26/06/2025 a 26/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 65,9 mi a mais do que entraram, 114% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 26/06/2023 a 26/06/2026
A cota variou
+42,80%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/06/2026: +42,80%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,55% | +14,79% | ||
| 3 anos | +42,80% | +12,61% | +43,89% | +12,89% |
| 5 anos | +74,42% | +11,76% | +77,24% | +12,12% |
| Desde o início14/12/2015 | +128,73% | +8,17% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 26/06/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 26/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 35,4 mi e saíram R$ 101,4 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/07/2024 a 07/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,1 mil; valores a pagar R$ 334,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI07.966.986/0001-06 | 99,99% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 26/11/2021. A classe adotou novo regulamento em 24/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/11/2021, antes do novo regulamento de 24/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2026Fundo cancelado.
- 24/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/11/2021Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,30% ao ano.
- 29/10/2020Taxa de administração registrada passou de 1,75% para 1,50% ao ano.
- 03/08/2020Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,75% ao ano.
- 05/06/2020Taxa de administração registrada passou de 2,20% para 2,00% ao ano.
- 02/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/12/2015Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 14/07/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 22.918.245/0001-35
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/07/2015 e 24/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 26/06/2026