Santander Investimento em Infraestrutura Cdi 3 RF Créd Priv
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 53.965.130/0001-25
Em 12 meses
A cota variou
+11,23%
CDI no período
+14,82%
De 22/05/2025 a 22/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 252,3 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
De 04/03/2024 a 22/05/2026
A cota variou
+28,17%
CDI no período
+31,12%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/05/2026: +28,17%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,23% | +14,82% | ||
| Desde o início04/03/2024 | +28,17% | +11,86% | +31,12% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,28%, de 16/03/2026 a 04/05/2026, desde 04/03/2024
- Volatilidade anual
- 1,40%, desde 04/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 252,3 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/05/2024 a 29/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,10 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,88 mi; valores a pagar R$ 4,64 mi.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Santander Investimento em Infraestrutura Cdi 3 RF Créd Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Investimento em Infraestrutura Cdi 3 RF Créd Priv53.965.405/0001-20 | 99,99% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/09/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2026Fundo cancelado.
- 03/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 1,00% ao ano.
- 19/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 53.965.130/0001-25
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2024 e 19/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 22/05/2026