Santa Teresinha de Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−2,72%
CDI no período
+14,46%
De 03/10/2025 a 05/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 06/10/2026.
Variação da cota
3 anos, de 05/10/2023 a 05/10/2026
A cota variou
+16,55%
CDI no período
+43,99%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 05/10/2026: +16,55%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,72% | +14,46% | ||
| 3 anos | +16,55% | +5,24% | +43,99% | +12,92% |
| 5 anos | +37,19% | +6,53% | +81,36% | +12,65% |
| Desde o início17/10/2019 | +46,03% | +5,58% | +93,04% | +9,90% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,41%, de 06/10/2025 a 10/10/2025, desde 05/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,64%, desde 05/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,0 mil; valores a pagar R$ 27,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Portfolio Inflação Mult CP23.722.164/0001-28 | 25,20% |
| Ubs Evolution DI BR Max Private RF Referenciado44.371.977/0001-90 | 22,96% |
| Ubs Portfolio Multimercado CP20.216.100/0001-67 | 10,89% |
| Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Multimercado47.123.213/0001-74 | 4,40% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 4,23% |
| Ubs Evolution Macro Strategies II Multimercado41.629.941/0001-76 | 3,94% |
| Ubs Allocation Kapitalo K10 Multimercado53.776.228/0001-34 | 3,29% |
| Ubs Allocation SPX Raptor Ubs Mult Cred Priv19.009.392/0001-88 | 3,19% |
| Ubs Evolution Gold Nasdaq Plus BRL Mult59.194.673/0001-72 | 3,18% |
| Ubs All Janeiro de Cotas Multimercado59.196.324/0001-90 | 2,93% |
As 10 maiores somam 84,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/10/2026Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 06/10/2026Novo gestor: Turim 21 Investimentos Ltda.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 27/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,60% ao ano.
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTA TERESINHA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.683.904/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/12/2018 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal