Safra Prev Ivory Coast Iq Multimercado Previd CP Prev
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 41.853.728/0001-43
Em 12 meses
A cota variou
+12,89%
CDI no período
+14,75%
De 14/04/2025 a 14/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 14/04/2023 a 14/04/2026
A cota variou
+30,35%
CDI no período
+43,55%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 14/04/2026: +30,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,89% | +14,75% | ||
| 3 anos | +30,35% | +9,23% | +43,55% | +12,80% |
| Desde o início30/08/2021 | +47,63% | +8,79% | +71,18% | +12,33% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,43%, de 08/08/2023 a 10/08/2023, desde 14/04/2023
- Volatilidade anual
- 3,18%, desde 14/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de abril de 2025 a março de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/04/2024 a 14/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 280,28; valores a pagar R$ 19,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Cash Prev Classe de Investimento Renda Fixa Prev Prev42.132.599/0001-67 | 62,89% |
| Arx S Renda Fixa CP Prev46.099.626/0001-06 | 12,79% |
| JGP SVP Crédito Tipo 2 em Renda Fixa Créd Priv LP Prev46.099.815/0001-70 | 12,30% |
| Kinea Alpes Prev Renda Fixa CP41.756.159/0001-18 | 12,02% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,50% ao ano informada em 26/09/2022. A classe adotou novo regulamento em 21/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/09/2022, antes do novo regulamento de 21/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/04/2026Fundo cancelado.
- 01/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 41.853.728/0001-43
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/06/2021 e 21/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 14/04/2026