Prosperidade Mult Cred Priv
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 06.126.869/0001-63
Em 12 meses
A cota variou
−5,88%
CDI no período
+14,73%
De 24/07/2025 a 24/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 22/07/2025 a 24/07/2026
A cota variou
−6,17%
CDI no período
+14,86%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 24/07/2026: −6,17%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −5,88% | +14,73% | ||
| Desde 22/07/2025 | −6,17% | −6,14% | +14,86% | +14,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,47%, de 31/12/2025 a 12/05/2026, desde 22/07/2025
- Volatilidade anual
- 6,88%, desde 22/07/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/05/2019 a 21/07/2025: +30,09%; De 19/04/2004 a 17/05/2019: +252,21%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 278,3 mil de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 937,7 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,9 mil; valores a pagar R$ 9,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Multimercado42.847.304/0001-39 | 65,77% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 21,38% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 12,34% |
| Disponibilidades | 0,51% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,60% ao ano informada em 01/02/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/02/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/07/2026Fundo cancelado.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 01/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,63% para 0,60% ao ano.
- 02/09/2019Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 02/09/2019Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 02/09/2019Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/04/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/03/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/03/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 11/03/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2006Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/03/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2004Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 06.126.869/0001-63
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/03/2004 e 01/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 24/07/2026