Principal Claritas Valor Institucional II de Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 34.337.334/0001-77
Em 12 meses
A cota variou
+3,89%
CDI no período
+14,55%
De 08/09/2025 a 08/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 67,9 mi a mais do que entraram, 103% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 08/09/2023 a 08/09/2026
A cota variou
+22,52%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/09/2026: +22,52%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,89% | +14,55% | ||
| 3 anos | +22,52% | +7,00% | +43,91% | +12,90% |
| 5 anos | +26,10% | +4,75% | +80,34% | +12,52% |
| Desde o início27/08/2019 | +55,26% | +6,45% | +92,72% | +9,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,64%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 08/09/2023
- Volatilidade anual
- 17,51%, desde 08/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,91 mi e saíram R$ 74,8 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/09/2024 a 08/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 340,9 mil.
R$ 340,9 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 244,1 mil; valores a pagar R$ 72,7 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 76,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 10,02% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 7,89% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 7,73% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 6,86% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 5,90% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 5,70% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 5,64% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,62% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 5,48% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 5,41% |
As 10 maiores somam 66,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 512,3 mil. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Postal BrasilCNPJ 35.179.107/0001-23 | R$ 172,5 mil | 33,67% |
Postal BrasilR$ 172,5 mil
CNPJ 35.179.107/0001-23; 33,67% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,20% ao ano informada em 07/12/2023. A classe adotou novo regulamento em 20/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 07/12/2023, antes do novo regulamento de 20/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/09/2026Fundo cancelado.
- 20/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 34.337.334/0001-77
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Principal Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/08/2019 e 20/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 08/09/2026