Platina 95 Fim CP IE
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 42.045.593/0001-52
Em 12 meses
A cota variou
+12,11%
CDI no período
+14,77%
De 20/03/2025 a 20/03/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 31,7 mi a mais do que entraram, 108% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 20/03/2023 a 20/03/2026
A cota variou
+47,05%
CDI no período
+43,62%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 20/03/2026: +47,05%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,11% | +14,77% | ||
| 3 anos | +47,05% | +13,71% | +43,62% | +12,82% |
| Desde o início17/08/2021 | +60,48% | +10,86% | +70,00% | +12,26% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,46%, de 17/12/2025 a 18/12/2025, desde 20/03/2023
- Volatilidade anual
- 4,04%, desde 20/03/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 31,7 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/09/2024 a 14/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 38,9 mil; valores a pagar R$ 13,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| GV Laguna de Fidc39.285.627/0001-71 | 66,72% |
| GV Usa Multimercado CP38.355.041/0001-73 | 14,19% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 7,40% |
| Brasil On NmBRBBASACNOR3 | 6,83% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | 3,05% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 0,92% |
| Mbrf/mbrf3/brmbrfacnor113.500.306/0001-59 | 0,66% |
| Itauunibanco On Ej N1BRITUBACNOR4 | 0,24% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/09/2026Fundo cancelado.
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/07/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/12/2022Novo gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- 31/07/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 07/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 42.045.593/0001-52
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/05/2021 e 06/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 15/09/2026