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Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 53.877.518/0001-74
Em 12 meses
A cota variou
+7,64%
CDI no período
+14,63%
De 02/09/2025 a 02/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 5,30 mi a mais do que entraram, 67% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
De 06/03/2024 a 02/09/2026
A cota variou
+22,71%
CDI no período
+36,06%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/09/2026: +22,71%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,64% | +14,63% | ||
| Desde o início06/03/2024 | +22,71% | +8,56% | +36,06% | +13,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,55%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 06/03/2024
- Volatilidade anual
- 3,96%, desde 06/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 405,0 mil e saíram R$ 5,70 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/09/2024 a 11/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 11/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,10 mi.
R$ 3,10 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 8,5 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,21 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 71,10% |
| Verde Am WHG60 da Multimercado39.914.053/0001-53 | 19,59% |
| Vista Multiestratégia WHG Multimercado67.775.816/0001-68 | 4,98% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,26% |
| Disponibilidades | 0,06% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/09/2026Fundo cancelado.
- 09/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 53.877.518/0001-74
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/02/2024 e 09/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 02/09/2026