Oceana Litoral Classe de Investimento em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 29.733.715/0001-35
Em 12 meses
A cota variou
+15,36%
CDI no período
+14,77%
De 07/07/2025 a 07/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 100,8 mi a mais do que entraram, 48% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 07/07/2023 a 07/07/2026
A cota variou
+30,03%
CDI no período
+43,76%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 07/07/2026: +30,03%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,36% | +14,77% | ||
| 3 anos | +30,03% | +9,15% | +43,76% | +12,86% |
| 5 anos | +30,96% | +5,54% | +77,67% | +12,18% |
| Desde o início28/08/2018 | +147,07% | +12,20% | +100,19% | +9,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,16%, de 20/03/2024 a 03/01/2025, desde 07/07/2023
- Volatilidade anual
- 17,86%, desde 07/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 100,8 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/07/2024 a 07/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 113,4 mi.
R$ 113,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 27/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,01 mi; valores a pagar R$ 139,8 mil; derivativos −R$ 1,1 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 119,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 15,83% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 12,31% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 9,77% |
| Rumo S.A. On NmBRRAILACNOR9 | 8,22% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 8,19% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 7,90% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 4,29% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 4,20% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 4,03% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 4,02% |
As 10 maiores somam 78,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do IBX. |
Informado pelo fundo em 24/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/07/2026Fundo cancelado.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/08/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 29.733.715/0001-35
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/08/2018 e 27/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 09/07/2026