Naf Enigma III Multimercado Crédito Privad
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 35.865.531/0001-21
Cota de 08/12/2025
R$ 0,90
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 08/12/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/12/2024 a 30/11/2025, em dias completos
Captação líquida em novembro de 2025
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 28/11/2025
R$ 51,8 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: novembro de 2025
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | 1 | um dia |
| salto de −100,00% entre 05/12/2025 e 08/12/2025, sem evento verificado | ||
| 15/12/2023 a 05/12/2025 | 498 | +24,90% |
| salto de −28,22% entre 14/12/2023 e 15/12/2023, sem evento verificado | ||
| 16/06/2021 a 14/12/2023 | 629 | +78,34% |
| salto de −32,08% entre 15/06/2021 e 16/06/2021, sem evento verificado | ||
| 06/01/2021 a 15/06/2021 | 110 | +1,62% |
| salto de +123,19% entre 05/01/2021 e 06/01/2021, sem evento verificado | ||
| 04/01/2021 a 05/01/2021 | 2 | +0,03% |
| salto de −55,19% entre 31/12/2020 e 04/01/2021, sem evento verificado | ||
| 31/12/2020 | 1 | um dia |
| salto de +123,30% entre 30/12/2020 e 31/12/2020, sem evento verificado | ||
| 25/05/2020 a 30/12/2020 | 153 | +1,98% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 453,7 mil e saíram R$ 0,00 de dezembro de 2024 a novembro de 2025, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/12/2023 a 11/12/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 11/12/2025: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 09/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 22/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/09/2021, antes do novo regulamento de 22/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/12/2025Fundo cancelado.
- 22/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/09/2021Novo gestor: BRL Trust Investimentos Ltda.
- 13/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,15% ao ano.
- 21/12/2020Novo gestor: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/12/2020Novo administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/12/2020Novo custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/12/2020Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 09/07/2020Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,20% ao ano.
- 21/05/2020Novo gestor: Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.
- 21/05/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 35.865.531/0001-21
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BRL Trust Investimentos Ltda.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/11/2019 e 22/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 06/12/2025