Mustard Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 36.521.762/0001-80
Em 12 meses
A cota variou
+13,73%
CDI no período
+14,74%
De 11/04/2025 a 13/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 14,5 mi a mais do que entraram, 99% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/04/2023 a 13/04/2026
A cota variou
+19,35%
CDI no período
+43,54%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/04/2026: +19,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,73% | +14,74% | ||
| 3 anos | +19,35% | +6,07% | +43,54% | +12,80% |
| Desde 04/05/2022 | +33,41% | +7,59% | +61,70% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,41%, de 06/06/2023 a 07/06/2023, desde 13/04/2023
- Volatilidade anual
- 9,84%, desde 13/04/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 19/05/2020 a 03/05/2022: +11,36%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 14,5 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/04/2024 a 17/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,40 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 10,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 24,05% |
| DebBRARTRDBS0A8 | 22,01% |
| DebBRPRLKDBS005 | 19,91% |
| DebBRELETDBS040 | 13,96% |
| Nu Financeira S30.680.829/0001-43 | 13,91% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 4,97% |
| DebBRGYRADBS081 | 0,75% |
| Disponibilidade | 0,45% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,38% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 22/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/04/2026Fundo cancelado.
- 10/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 36.521.762/0001-80
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/04/2020 e 10/07/2024
- Situação
- Cancelado desde 20/04/2026