Moat Capital High Alpha Master Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 45.727.269/0001-02
Em 12 meses
A cota variou
+7,75%
CDI no período
+14,76%
De 08/07/2025 a 08/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 39,0 mi a mais do que entraram, 86% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 07/07/2023 a 08/07/2026
A cota variou
+11,06%
CDI no período
+43,84%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/07/2026: +11,06%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,75% | +14,76% | ||
| 3 anos | +11,06% | +3,55% | +43,84% | +12,87% |
| Desde o início15/07/2022 | +24,37% | +5,63% | +62,85% | +13,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,24%, de 27/12/2023 a 08/04/2025, desde 07/07/2023
- Volatilidade anual
- 9,17%, desde 07/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 311,0 mil e saíram R$ 39,4 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/07/2024 a 30/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 162,3 mil; valores a pagar R$ 6,40 mi; derivativos −R$ 96,16.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,01% |
| 3ehsepor - Eh Segreg Portfolio - Us3ehs000013 - Btgp - 0 | 11,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 5,97% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 5,97% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 5,92% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,80% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 3,49% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 2,59% |
| Bradesco On Ej N1BRBBDCACNOR1 | 2,29% |
| Irbbrasil Re On NmBRIRBRACNOR4 | 2,26% |
As 10 maiores somam 57,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/08/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 11/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/07/2026Fundo cancelado.
- 05/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/05/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 45.727.269/0001-02
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Moat Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/05/2022 e 05/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 08/07/2026