MB Cripto Fim IE
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 46.079.868/0001-20
Em 12 meses
A cota variou
−57,67%
CDI no período
+14,72%
De 30/07/2025 a 30/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 30/07/2026 está 60,63% abaixo da máxima de 13/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 28/07/2023 a 30/07/2026
A cota variou
+2,69%
CDI no período
+43,95%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/07/2026: +2,69%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −57,67% | +14,72% | ||
| 3 anos | +2,69% | +0,89% | +43,95% | +12,88% |
| Desde o início05/06/2023 | +12,37% | +3,77% | +46,75% | +12,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −69,16%, de 17/12/2024 a 05/06/2026, desde 28/07/2023
- Volatilidade anual
- 53,56%, desde 28/07/2023; 736 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de março, 2 dias de maio, 1 dia de junho e 5 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Maio de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 323,6 mil e saíram R$ 302,3 mil de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de março, 2 dias de maio e 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/07/2024 a 30/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 13 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 30/07/2026julho de 2026, em curso | 1 |
| 30/06/2026 | 1 |
| 28/05/2026 | 1 |
| 30/04/2026 | 1 |
| 31/03/2026 | 15 |
| 27/02/2026 | 15 |
| 30/01/2026 | 15 |
| 31/12/2025 | 13 |
| 28/11/2025 | 13 |
| 31/10/2025 | 14 |
| 30/09/2025 | 12 |
| 29/08/2025 | 12 |
Em 30/07/2026: R$ 1,40 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,44 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 1,44 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/07/2026Fundo cancelado.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2024Novo auditor: BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/12/2023Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 01/08/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/08/2023Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 06/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 46.079.868/0001-20
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- MB Assets Administração de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2022 e 27/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 31/07/2026